易基永旭：分红公告

易方达永旭 添利定期开放债券型证券投 资基金分红公告

公告送出日期：2018 年 1 月 9 日

1. 公告 基本 信 息

基金名称 易 方 达永 旭添 利定 期开 放债 券型 证券 投

资基金

基金简称 易方达永旭定期开放债券

基金主代码 161117

基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《易

方 达 永旭 添利 定期 开放 债券 型证 券投 资

基金 基金 合同 》 、 《易 方达 永旭 添利 定期 开

放 债 券型 证券 投资 基金 更新 的招 募说 明

书》

收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的

相关指标

基准日基金份额净值 （单位： 元） 1.030

基准日基金可供分配利润 （单位：

元 ）

18,523,473.08

截 止 基准 日按 照 基金 合同 约定 的

分 红 比例 计算 的 应分 配金 额（单

位： 元 ）

14,818,778.47

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.09

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 4 次分红

注： （1 ）本基金场内简称为易基永旭。

（2 ） 根据 《易 方达 永旭 添利 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 规定 ，

在符合有关基金收益分配条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12 次；

基金合同生效满3 个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后 每10 份基金份

额可分配利润金额高于0.05 元 （含 ） ， 则基 金须 进行 收益 分配 ， 每份 基金 份额 每

次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80% 。

2. 与分 红相 关 的其 他信 息

权益登记日 2018 年 1 月 11 日

除息日 2018 年 1 月 12 日（场内） 2018 年 1 月 11 日（场 外 ）

现金红利发放日 2018 年 1 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注： 本次 向场 内、 场外 基金 份额 派发 的现 金红 利于2018 年 1 月15 日自基金

托管账户划出。

3 .其他 需要 提示 的事 项

（1 ） 权益 分派 期间 （2018 年 1 月 9 日至2018 年 1 月 11 日） 暂停 本基 金跨

系统转托管业务。

（2 ） 根据 《易 方达 永旭 添利 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 规定 ，

本次收益分配方式为现金分红。

（3 ）咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088 （免 长途 话费 ） 。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2018 年 1 月9 日

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